# 2 - Recepción de Facturas (Mercancia)

### **Objetivo**

- Verificar que todos los productos de las facturas fueron **recibidos correctamente** (cantidades y precios).
- **Generar la factura digital** a partir de la orden de compra.
- **Registrar el flete** cuando aplique, asignándolo al costo o gasto correspondiente.
- **Conciliar la factura** si el pago ya fue realizado.

---

## 📍 **Dónde revisar la información**

<div class="_tableContainer_1rjym_1" id="bkmrk-lugar-%2F-plataforma-q"><div class="_tableContainer_1rjym_1"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2856" data-start="2285"><thead data-end="2364" data-start="2285"><tr data-end="2364" data-start="2285"><th data-col-size="sm" data-end="2310" data-start="2285">**Lugar / Plataforma**</th><th data-col-size="md" data-end="2330" data-start="2310">**Qué se revisa**</th><th data-col-size="lg" data-end="2364" data-start="2330">**Qué debe haber o mostrarse**</th></tr></thead><tbody data-end="2856" data-start="2447"><tr data-end="2674" data-start="2447"><td data-col-size="sm" data-end="2493" data-start="2447">**📁 Drive – Carpeta “Facturas Recibidas”**</td><td data-col-size="md" data-end="2553" data-start="2493">Documentos escaneados o enviados por la tienda o clínica.</td><td data-col-size="lg" data-end="2674" data-start="2553">\- Factura o nota de entrega del proveedor  
\- Recibo o factura de flete

\- Pago del Flete (Capture)   
\- Orden de compra  
\- Orden de traslado

</td></tr><tr data-end="2856" data-start="2675"><td data-col-size="sm" data-end="2702" data-start="2675">**💻 Odoo** </td><td data-col-size="md" data-end="2752" data-start="2702">Registro digital de la compra y su vinculación.</td><td data-col-size="lg" data-end="2856" data-start="2752">- Orden de compra  
- Orden de traslado  
- Factura registrada  
- Pagos conciliados (si aplica)</td></tr></tbody></table>

---

</div></div></div>## 🪜 **Pasos del Proceso – Recepción de Facturas (Mercancía)**

### 📁 Recepción en Drive

- La tienda o clínica **sube los documentos al Drive** en la carpeta correspondiente.
- Verifica que estén los siguientes archivos:
    
    
    - 📄 **Factura del proveedor**
    - 🧾 **Orden de compra (OC)**
    - 📦 **Orden de traslado (OT)**
    - 🚚 **Recibo o factura de flete** (si aplica)
- Confirma que los documentos estén **claros, completos y legibles**.

---

### 🔍 Verificación de datos

- Abre la **Orden de Compra y la Orden de Traslado en el sistema**.
- Revisa que los **productos, cantidades y precios** coincidan con los de la factura.
- Si hay alguna diferencia, **informa antes de generar** la factura digital.

---

### 💻 Registro en el sistema

- Ingresa a **Odoo.**
- **Ingresa al modulo de compras y abre la orden de compra correspondiente**
- Genera la **factura digital** tomando como base la **orden de compra**.
- Verifica que la factura digital generada tenga el mismo monto que la original.

[![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/q7aimage.png)](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/q7aimage.png)

---

### 🚚 Flete (si aplica)

- Si el proveedor incluyó flete, **agrega el costo al sistema**.
- Registrarlo dentro de la factura.
- Define si se reparte entre productos o se aplica al total.
- Aqui los pasos a seguir:

#### 🚚 **Paso uno: Registro del Transporte**

1. Agrega un ítem adicional con el nombre **“Transporte”** dentro de la factura.
2. Verifica que este ítem esté asignado a la **cuenta “Inventario en tránsito” (106001005)**
3. Registra el **costo del transporte en divisas (USD)** correspondiente.

[![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/sKDimage.png)](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/sKDimage.png)

#### 💰 **Paso dos: Asignar el Costo a Destino**

En la parte superior de la factura, presiona el botón **“Crear costos en destino”**.  
Esta opción permite que el **monto del transporte** o cualquier gasto adicional se **distribuya automáticamente** entre los productos incluidos en la orden de compra.

[![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TN1image.png)](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/TN1image.png)

#### ⚙️ **Paso tres: Configurar y validar el costo a destino**

1️⃣ **Método de división:**  
Selecciona la opción **“Igual”** para distribuir el costo del transporte de forma equitativa entre todos los productos.  
*(También puedes elegir otro método si se requiere dividir por cantidad, costo, peso o volumen).*

2️⃣ **Factura del proveedor:**  
Selecciona el **número de la factura** que se generó (💡 *no la orden de compra*).

3️⃣ **Traslados:**  
Selecciona la **orden de traslado** que corresponde a la factura que estás procesando.

4️⃣ **Validación final:**  
Una vez completados los campos anteriores, presiona **“Validar”** para confirmar el registro.  
Esto permitirá que el **costo del transporte se asigne correctamente** al inventario recibido.

[![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/I1vimage.png)](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/I1vimage.png)

---

### 💳 Conciliación y pago

- Verifica si la **factura principal** ya fue pagada o si sigue pendiente.
- Si ya fue pagada, **concíliala con el comprobante de pago** correspondiente.
- Si aún no ha sido pagada, **déjala marcada como pendiente** en **Cuentas por Pagar (CxP)**.
- En caso de que la **factura incluya flete**, debes proceder a:
    
    
    1. **Registrar el flete** creando su **propia factura de proveedor** en el sistema.
    2. **Ingresar el pago del flete**, si este ya fue realizado.
    3. Si el pago **aún no se ha hecho**, dejarlo igualmente **pendiente en CxP** hasta su ejecución.

<p class="callout info">Haz clic aca para aprender el proceso de registro del flete</p>

---

💡 **Notas rápidas:**

- No se genera ninguna factura sin revisar primero que la **Orden de Compra y Orden de Traslado existan en sistema**.
- Si hay diferencia entre los montos físicos y los registrados, se reporta antes de generar la factura.
- Si el proveedor envió varios fletes por diferentes pedidos, se debe indicar claramente a qué factura corresponde cada uno.