# Entrega de Informacion (Diario, Mensual)

### **1. Nombre del Procedimiento**

**Cierre diario de caja, punto de venta y control de laboratorios.**

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### **2. Objetivo**

Estandarizar el cierre diario de caja, asegurando que toda la información económica del día —incluyendo ingresos, comprobantes, movimientos de punto de venta, adelantos, divisas y laboratorios creados— se reporte correctamente al departamento financiero del holding.

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### **3. Responsables**

<div class="_tableContainer_1rjym_1" id="bkmrk-cargo-responsabilida"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="1314" data-start="925"><thead data-end="952" data-start="925"><tr data-end="952" data-start="925"><th data-col-size="sm" data-end="933" data-start="925">Cargo</th><th data-col-size="lg" data-end="952" data-start="933">Responsabilidad</th></tr></thead><tbody data-end="1314" data-start="983"><tr data-end="1063" data-start="983"><td data-col-size="sm" data-end="1003" data-start="983">**Recepcionista**</td><td data-col-size="lg" data-end="1063" data-start="1003">Ejecutar el cierre de caja y preparar el reporte diario.</td></tr><tr data-end="1208" data-start="1064"><td data-col-size="sm" data-end="1089" data-start="1064">**Gerente de Clínica**</td><td data-col-size="lg" data-end="1208" data-start="1089">Verificar el contenido, firmar y enviar el reporte por correo electrónico, y resguardar o entregar el sobre físico.</td></tr><tr data-end="1314" data-start="1209"><td data-col-size="sm" data-end="1251" data-start="1209">**Departamento Financiero del Holding**</td><td data-col-size="lg" data-end="1314" data-start="1251">Recibir, revisar y conciliar la información diaria enviada.</td></tr></tbody></table>

</div></div>---

### **4. Contenido del Cierre Diario**

Cada **cierre diario** debe incluir **obligatoriamente** lo siguiente:

#### 📧 **Parte Digital (Correo electrónico)**

Enviar antes de las **7:00 p.m.** con el asunto:  
**“\[Nombre de la Clínica\] – Cierre Diario \[Fecha\]”**

**Adjuntos obligatorios:**

1. 🧾 **Reporte de cierre diario de caja** (PDF o Excel):
    
    
    - Total de ventas del día.
    - Desglose por método de pago:
        
        
        - Efectivo
        - Punto de venta
        - Pago móvil / Transferencias
        - Zelle / Cashea / Otros
    - Firmado digitalmente por la recepcionista y la gerente.
2. 💳 **Comprobante escaneado del cierre del punto de venta bancario.**
3. 👥 **Informe de adelantos o préstamos a empleados o doctores.**
4. 💲 **Informe de compra o cambio de divisas realizados en caja.**
5. **Reportar devolciones y reembolsos de pacientes**
6. 🧮 **Lista de laboratorios creados durante el día**, con los siguientes datos:
    
    <div class="_tableContainer_1rjym_1"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2715" data-start="2212"><thead data-end="2324" data-start="2212"><tr data-end="2324" data-start="2212"><th data-col-size="sm" data-end="2220" data-start="2212">Fecha</th><th data-col-size="sm" data-end="2242" data-start="2220">Nombre del Paciente</th><th data-col-size="sm" data-end="2251" data-start="2242">Cédula</th><th data-col-size="sm" data-end="2272" data-start="2251">Doctor Responsable</th><th data-col-size="sm" data-end="2297" data-start="2272">Nombre del Laboratorio</th><th data-col-size="sm" data-end="2324" data-start="2297">Monto Estimado / Estado</th></tr></thead><tbody data-end="2715" data-start="2448"><tr data-end="2530" data-start="2448"><td data-col-size="sm" data-end="2461" data-start="2448">15/10/2025</td><td data-col-size="sm" data-end="2475" data-start="2461">María López</td><td data-col-size="sm" data-end="2490" data-start="2475">V-24.345.678</td><td data-col-size="sm" data-end="2505" data-start="2490">Dr. Espinoza</td><td data-col-size="sm" data-end="2517" data-start="2505">DentalArt</td><td data-col-size="sm" data-end="2530" data-start="2517">Pendiente</td></tr><tr data-end="2622" data-start="2534"><td data-col-size="sm" data-end="2547" data-start="2534">15/10/2025</td><td data-col-size="sm" data-end="2563" data-start="2547">José Castillo</td><td data-col-size="sm" data-end="2578" data-start="2563">V-30.112.090</td><td data-col-size="sm" data-end="2600" data-start="2578">Dra. Mariela Arroyo</td><td data-col-size="sm" data-end="2612" data-start="2600">OdontoLab</td><td data-col-size="sm" data-end="2622" data-start="2612">Pagado</td></tr><tr data-end="2715" data-start="2626"><td data-col-size="sm" data-end="2639" data-start="2626">15/10/2025</td><td data-col-size="sm" data-end="2651" data-start="2639">Rosa Díaz</td><td data-col-size="sm" data-end="2666" data-start="2651">V-28.998.412</td><td data-col-size="sm" data-end="2692" data-start="2666">Dra. Francesca Di Luzio</td><td data-col-size="sm" data-end="2704" data-start="2692">BioDental</td><td data-col-size="sm" data-end="2715" data-start="2704">Enviado</td></tr></tbody></table>
    
    </div></div>📌 *Esta lista permite conciliar los pagos a laboratorios y controlar trabajos enviados o pendientes.*
7. 📎 **Notas u observaciones especiales del día (si aplica).**

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#### 📦 **Parte Física (Sobre Sellado)**

El sobre se entrega al mensajero o persona autorizada para traslado al holding, identificado con:  
**Fecha – Nombre de Clínica – Monto en Efectivo – Nombre de Gerente – Sello y Firma**

**Debe contener:**

- 💵 Efectivo recibido del día (con comprobante de conteo).
- 🧾 Comprobante original del cierre del punto de venta.
- 📄 Cualquier documento físico adicional (factura o nota de débito firmada).

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### **5. Políticas**

- El correo electrónico y el sobre deben enviarse el mismo día.
- No se aceptan reportes sin la lista de laboratorios.
- Los laboratorios deben identificarse con **nombre completo del paciente y cédula** (no iniciales ni apodos).
- Cualquier diferencia detectada deberá explicarse en las observaciones del cierre.

### **Protocolo de incidencias financieras**

- Reportar diferencias, faltantes o errores el mismo día.
- Formato de incidencia con descripción y monto.
- Envío al área financiera y de procesos.

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### **6. Ejemplo del Asunto y Adjuntos**

📧 **Asunto:**  
`CCOB – Cierre Diario 15/10/2025`

📎 **Adjuntos:**

- `CierreCaja_151025.pdf`
- `CierrePOS_151025.pdf`
- `Adelantos_151025.pdf`
- `Laboratorios_151025.xlsx`