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1- Cierre de Caja (Clinica)

GUÍA DE REVISIÓN – CIERRE DIARIO

🎯 Objetivo

GarantizarVerificar que los ingresostotales del día (efectivo,coincidan puntos,entre transferencias,Dentalink, Cashea,Odoo, Binance,Cashea Zelle,y etc.)el esténpunto correctamentede registradosventa, usando las fuentes de información disponibles en Dentalinkcada (sistema clínico)o y Odoo (sistema contable/administrativo), y que el grupo financiero valide diariamente las conciliaciones.carpeta.

👥

📍 Responsables

Dónde revisar la información
RolLugar FunciónQué se revisa
Qué debe haber Recepcionista📁 Drive – “Detalle del Cierre” RealizaArchivos eldel día enviados por la clínica. - Capture del cierre degeneral
- caja,Detalle registradel cobroscierre (planilla)
- Sesión en DentalinkOdoo y(pantalla anexacon comprobantes.totales)
- Capture del total Cashea Gerente🦷 de clínicaDentalink SupervisaCaja del día y apruebatotales elpor cierretipo diario.de Envíapago. - Total general del día
- Totales por método de pago
- Que los reportesmontos ycoincidan soportescon al grupo financiero.Odoo Grupo💳 financieroPunto (holding)de Venta RevisaCierres automáticos que llegan al correo. - Total del lote
- Fecha y concilia los datoshora del cierre
- diarioCoincidencia entre Dentalink,con Odoo y 📲 Cashea Panel de control del sistema Cashea. Registra- observacionesOperaciones y“aprobadas” consolidadel ladía
- información.Total recaudado
- Coincidencia con Odoo

🕒

🔍 Qué se hace en el cierre

    FrecuenciaComparar totales por método de pago (no pago por pago)

    .
    Ejemplo: Total Zelle, total Binance, total punto, total Cashea, etc.

    Verificar que los montos coincidan entre sistemas.

    • Diario,Dentalink alvs finalizarOdoo

      la
    jornada.

    Cashea vs Odoo

    Punto vs Odoo

    📋

    Procedimiento operativo

    Etapa Acción / Tarea Detalle Sistema / Documento 1️⃣ Conteo físico de caja Contar billetes y monedas. Separar efectivo de ventas, vueltos y gastos menores. Caja física / Planilla de cierre 2️⃣ Verificación de pagos electrónicos Confirmar transferencias recibidas (Zelle, Binance, Pago Móvil, Cashea, punto de venta, etc.). Guardar capturas. Capturas / WhatsApp / Bancos 3️⃣ Registro en Dentalink Asegurar que cada pago esté registrado bajo el paciente correcto y tratamiento correspondiente. Dentalink – módulo de pagos 4️⃣ Verificación en Odoo (POS o Ventas) Confirmar que las ventas y abonos del día coincidan con Dentalink. Si hay diferencias, notificar a la gerente.gerente Odoodeja –una Ventasnota /o POS 5️⃣ Conciliación Cashea vs Odoo Revisar las operaciones aprobadascaptura en Casheala y confirmar que estén reflejadas en Odoo con igual monto y fecha. Plataforma Cashea / Odoo 6️⃣ Conciliación Punto de Venta vs Odoo Comparar el totalcarpeta del cierre del punto con el registro del POS en Odoo. Si hay diferencia, verificar número de lote y transacción. Reporte del punto / Odoo 7️⃣ Revisión de gastos menores Registrar y justificar los gastos con su comprobante. Formato “Gastos de Caja Chica” 8️⃣ Firma y envío del cierre Recepcionista y gerente firman. La gerente envía todos los soportes al grupo financiero. Carpeta “Cierres diarios” (Drive /para Zoho)

    💼 Revisiónrevisión del grupo financiero

    financiero.
    Tarea Descripción Resultado esperado 🔍 Conciliar Dentalink vs Odoo Verificar que el total de cobros por paciente coincida en ambos sistemas. Sin diferencias entre sistemas. 💳 Conciliar Cashea Comparar pagos recibidos vs ventas registradas. Confirmar que todas las operaciones estén “aprobadas”. Coincidencia 100%. 🧾 Conciliar puntos de venta Validar lotes, montos y cierres de terminales. Sin diferencias entre terminal y sistema. 📂 Verificar soportes Confirmar que los comprobantes sean legibles y estén adjuntos. Documentación completa. 📈 Consolidar información Integrar todos los cierres de clínicas en un informe general. Reporte diario o semanal del holding. ⚠️ Reportar diferencias Enviar observaciones a la gerente de clínica para corrección. Retroalimentación diaria.

    🧩 Checklist del cierre (uso diario en clínica)

    ✅ Efectivo contado y coincide con reporte POS
    ✅ Transferencias verificadas con soporte
    ✅ Pagos en Dentalink cuadran con Odoo
    ✅ Ventas de Cashea conciliadas
    ✅ Punto de venta conciliado con Odoo
    ✅ Gastos de caja chica justificados
    ✅ Firma de gerente y recepcionista
    ✅ Cierre enviado al grupo financiero

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