Cierre Diario de Caja

1. Nombre del Procedimiento

Cierre diario de caja, sistema POS y terminal de punto de venta bancario.

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2. Objetivo

Establecer un procedimiento estandarizado para garantizar el correcto🎯 cierre y registro diario de caja, incluyendo el botón de cierre del sistema POS y el cierre del terminal bancario (punto de venta), evitando errores, omisiones o diferencias contables.

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3. Alcance

Aplica a todo el personal de recepción y cajeras que manejen cobros en la clínica, así como al personal de gerencia y contabilidad que valida y consolida la información financiera diaria.

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4. Responsables

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5. Políticas GeneralesObjetivo

• ElCerrar cierre de caja y delel punto de venta seBanesco realizao diariamente, sin excepción.

No se permite cerrar el turno sin presionar el botón de cierre del sistema POS.

El terminal bancario debe cerrarseBancamiga al finalizar la jornadajornada, (imprimiendoverificando elque comprobantelos total).montos coincidan con los reportes del día.

TodosCerrar el punto de venta en Odoo, ingresando los reportesmontos deben guardarse físicamente o digitalmenteexactos por fecha.

La clínica no abrirá el siguiente turno si hay un cierre pendiente.

Los cierres deben coincidir entre:

Sistema POS (Odoo u otro)

Cierre del punto bancario

Conteo físico de efectivo

Reporte de transferencias y Zelle

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6. Procedimiento Detallado

🟢 6.1 Preparación antes del cierre

Verificar que todas las facturas o tickets estén cobrados o anulados correctamente.

Confirmar que los pagos del día estén registrados en el sistema y validados por las personas autorizadas.

Organizar los comprobantes porcada método de pago (efectivo, punto, pago móvil, Zelle, Cashea, Zelle, etc.).

RevisarSubir toda la información en la planilla de cierre diario, incluyendo los abonos, devolucionescomprobantes y vueltoscapturas de los cierres bancarios.

📋 Formulario oficial del cierre:
👉 https://forms.gle/s2yjtuvWYLhtpa8T7

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📍 Dónde revisar la información

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🪜 Pasos del Proceso – Cierre Diario de Caja

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🟢 1️⃣ Cierre del Punto de Venta Banesco

Presiona la opción “Cierre” o “Liquidación del día” en el terminal Banesco.

Espera la impresión del comprobante total del día.

Verifica que el total coincida con los vouchers individuales.

Escribe en el comprobante:

Fecha

Nombre de la recepcionista o cajera

“Cierre ejecutado ✅”

Toma una foto o escaneo del comprobante.

Guarda los vouchers y el comprobante en la carpeta o súbelos al formulario del cierre diario.

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💵🟢 6.22️⃣ Cierre físicodel Punto de cajaVenta (efectivo y divisas)Bancamiga

1. ContarEn el efectivoterminal recibidoBancamiga, (Bsselecciona yla $)opción y compararlo con el total“Cierre del sistema.día”.

2. SepararEspera billetesa porque denominaciónse yimprima colocarel comprobante con el total de ventas diarias.

Revisa que los montos coincidan con los tickets del día.

Anota en sobresel identificados con:comprobante:

• Fecha

• Nombre del usuario

• Monto“Cierre total

  ejecutado

Observaciones (si hubo diferencia)✅”

FirmarFotografía el sobrecomprobante y entregarloconsérvalo ajunto lacon gerentelos o encargada.

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💳 6.3 Cierre del Punto de Venta Bancario

En el terminal del banco (punto de venta físico):

Presionar la opción “Cierre” o “Liquidación del día”.vouchers.

EsperarGuarda queo imprimacarga ellas comprobante total del día.

Revisar que el total coincida con los vouchers del día.

Escribirfotos en el comprobanteformulario de cierre:

Fecha

Nombre de la recepcionista

“Cierre ejecutado” ✔️

Grapar ese comprobante a los vouchers individuales y archivarlos en la carpeta “Cierres POS Bancario – [mes]”.

Si el punto de venta no imprime o da error, notificarlo inmediatamente a la gerente y registrar la incidencia.cierre.

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🖥️ 6.43️⃣ Cierre en el Sistema POSOdoo (Odoo u otro software)POS)

1. EntrarIngresa al módulomenu dedel lado derecho en el POS y haz clic en Cajacerrar / Punto de Ventasesion.

Verificar que todos los pagos del día estén conciliados.

• RevisarRevisa totaleslos montos por método de pago:pago:

  • Efectivo

  • TarjetaPunto (segúnBanesco

    punto
  bancario)

• Punto Bancamiga

• Pago móvil / Transferencia

• CasheaZelle / ZelleCashea 

ConfirmarNota:
Si queves losdos montos coincidancuentas con el conteomismo físiconombre (por ejemplo, PV Banesco 3045 y PV Banesco 3045 (Cashea)), son el cierremismo punto de venta.

➡️ No se modifican los montos, se dejan tal cual el sistema los muestra.
Solo verifica que la suma de ambas coincida con el total del punto bancario.físico.

📘 Ejemplo:

PV Banesco 3045 → 3.500 Bs

PresionarPV elBanesco botón3045 🟢(Cashea) “Cerrar→ Caja”2.000 en el sistema.Bs

EsperarTotal mostrado por el mensajepunto → 5.500 Bs ✅
👉 Todo está bien, no se cambia nada.

Si el punto físico muestra un monto diferente (por ejemplo, 5.000 Bs),
entonces ajustas la diferencia (los 500 Bs en este caso) en la línea de confirmaciónCashea.

Si todo está correcto,Toma el capture de pantalla y guardar o imprimir el reporte diario.guardalo.

GuardarDescarga copiael digitalarchivo (PDFde oVenta foto)Diaria en la carpetaparte “Cierresinferior del cierre de Sistema POS – [mes]”.caja

⚠️

Advertencia: Si no seDespues presiona Cerrar sesion

Sube el botónreporte al formulario de cierre, los ingresos se mezclarán con el día siguiente y el sistema mostrará errores en los reportes financieros.cierre.

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📋📤 6.54️⃣ EntregaCarga yde validacióninformación en el Formulario de Cierre

1. EntregarAbre ael laformulario gerenteoficial odel coordinadora:

   cierre:
   👉

2. Sobre con efectivo y divisas.https://forms.gle/s2yjtuvWYLhtpa8T7

3. Envía

   Comprobanteel deformulario cierrey del punto bancario.

Reporte del cierre de sistema POS.

Copia de comprobantes de pago móvil, Cashea o Zelle.

La gerente validaráconfirma que todosse loshaya cierres coincidan y firmará el Formato de Validación de Cierre Diario.

Contabilidad consolidaregistrado la información y guarda respaldo digital.

respuesta.

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⚙️ 7. Controles y Registros

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⚠️ 8.Políticas Formatos AsociadosGenerales

• 📋Todos Formatolos puntos de Validación de Cierre Diarioventa (SistemaBanesco, +Bancamiga Puntoy Bancario)Odoo) deben cerrarse diariamente sin excepción.

No se puede iniciar un nuevo turno si el cierre anterior no está completado.

🧾Los montos deben coincidir entre Bitácoraterminales debancarios, Cierressistema PendientesOdoo oy Fallidosel formulario del cierre.

💼Si Planillahay diferencias, deben registrarse en el campo de Cierre Diario de CajaObservaciones (condel columnasformulario.

por método

Todos los comprobantes deben ser claros, legibles y firmacargados doble)el mismo día.

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💡 9.Errores Ejemplocomunes Prácticoy acciones correctivas

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💡 10.Notas Acciones Correctivasfinales

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Este

Siproceso se olvida cerrargarantiza el puntocontrol bancariototal ode elingresos sistema:

diarios.
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Reportar inmediatamentePermite a gerencia.

contabilidad conciliar fácilmente

Realizarlos elmovimientos cierre al día siguiente bajo supervisión.

Anotar en la bitácorabancarios y firmardel elsistema.
✅ error.Evita pérdidas, errores y cierres pendientes.
✅ Facilita auditorías internas y control operativo diario.

Reincidencia más de 2 veces en el mes → amonestación formal.